Asset Servicing

Nos équipes sont réactives, accessibles et orientées solutions. Notre organisation équilibrée associant des jeunes talents et des profils expérimentés permet de garantir un niveau de service élevé.

Nos outils ont été développés en interne pour les besoins de la gestion privée du Groupe et évoluent en fonction des demandes de nos experts et de nos clients.

Notre solution robuste et fiable, privilégiant l’expérience utilisateur est associée à une qualité de services éprouvée à destination de gérants privés indépendants.

Nous proposons :

• Une approche innovante avec une offre PER compte titres en 2022 à destination des sociétés de gestion, entreprises d’investissement et plateformes de distribution,
• des outils de gestion flexibles, performants et efficaces conçus pour les besoins de la gestion privée haut de gamme, et incluant des solutions de reporting adaptées aux besoins des sociétés de gestion,
• une tarification adaptée et flexible en fonction des besoins des sociétés de gestion.

Une organisation solide et une expertise reconnue dans le métier de banque dépositaire de fonds d’actifs cotés et non cotés. Notre offre est complétée par un partenariat avec EFA, pour la valorisation et la comptabilité des fonds.

Nous proposons :

• +250 fonds UCITS (Undertaking for the Collective Investment in Transferable Securities) ou AIFM (Alternative Investment Fund Managers) déposés,
• Une relation pérenne avec plus de 50 gérants d’actifs, majoritairement sur des stratégies non cotées (immobilier, Private Equity, Private Debt),
• La mise à disposition d’un outil unique pour la gestion tant du passif que de l’actif, avec des reporting standardisés et sur mesure en fonction des besoins des sociétés de gestion,
• Des services opérés par des Back Offices spécialisés sur les fonds d’actifs non cotés avec des équipes dédiées à l’activité.

Liste des pays autorisés et des Sous-Conservateurs

Une offre unique pour opérer la tenue du registre des actionnaires de fonds d’actifs non cotés institutionnels et grand public, incluant la délégation des services de middle office à haute valeur ajoutée.

Nous proposons :

• La gestion du passif en délégation de la société de gestion, avec notamment :
  • l’enregistrement et le dénouement des ordres sur les OPC de la société de gestion,
  • la tenue des positions au nominatif (pur et administré),
  • la gestion des appels de fonds.

• Une offre de reporting client :
  • attestations de souscription et les attestations fiscales,
  • imprimés Fiscaux Uniques (IFU), le cas échéant.

• La gestion du commissionnement des apporteurs :
  • le paramétrage des conditions de rétrocession par apporteur,
  • la gestion des campagnes de paiement des rétrocessions aux apporteurs.

Nos outils sont développés en interne par nos équipes digitales sur la base de demandes des utilisateurs, tant internes qu’externes. Ils sont conçus pour faciliter la relation entre les clients et leurs chargés de relation. Nous attachons également énormément d’importance à l’ouverture de nos outils afin de permettre l’interconnectivité avec les outils de nos clients et les infrastructures de marché.

Nos solutions informatiques s’appuient sur des équipes de développement basées à Tunis, ce qui nous permet de maintenir nos coûts à des niveaux compétitifs. Nous proposons une solution front-to-back complète autour de la gestion de fortune pour des banques privées. Cette même plateforme est déployée pour la Banque Privée du Groupe.

Nos outils sont puissants et efficaces :

• 9 Mds.€ d’encours clients sous administration
• +20 000 comptes titres et PEA
• 300 professionnels du digital et des back offices au service de la plateforme

Des équipes expérimentées qui s’appuient sur des outils ouverts et évolutifs facilement interfaçables avec les outils de nos partenaires et clients.

Nous sommes dans le top 5 des classements sur la qualité des Back Offices Assurance-Vie depuis 5 ans (palmarès de l’Argus de l’Assurance-Vie).

Nous proposons une plateforme efficace pour assurer la gestion administrative de contrats d’assurance-vie / capitalisation ou d’épargne retraite sophistiqués distribués par des banques privées ou des réseaux de Conseillers en Gestion de Patrimoine :

• +54 000 contrats gérés pour près de 6 Mds.€
• +35 produits d’assurance vie et de capitalisation différents
• 3 partenaires assureurs