Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale im Rahmen der Vermögensverwaltung der ODDO BHF Trust GmbH (produktbezogene Offenlegung nach Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 des europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, nachfolgend: SFDR): Im Folgenden finden Sie Informationen zu den von der ODDO BHF Trust GmbH verwalteten Vermögensverwaltungen (Portfolioverwaltungen im Sinne von Artikel 2 Nummer 6 SFDR), bei denen die ODDO BHF Trust GmbH ökologische und/oder soziale Merkmale bei der Auswahl der Finanzinstrumente berücksichtigt. Diese produktbezogene Information ist gemäß Artikel 10 SFDR vorgeschrieben.
Die ODDO BHF Trust GmbH bietet derzeit folgende Finanzprodukte im Sinne der SFDR an:
Im Rahmen sämtlicher der vorstehend beschriebenen Vermögensverwaltungslösungen werden ökologische und soziale Merkmale bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigt (es handelt sich insofern um Finanzprodukte im Sinne von Artikel 8 SFDR). Es wird jedoch keine nachhaltige Investition angestrebt (kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 9 SFDR).
Es wird kein Index als Referenzwert verwendet, um zu bestimmen, ob sämtliche der mit der Vermögensverwaltung beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden. Allerdings wird ein Index als Referenzwert verwendet, um zu bestimmen, ob das (Teil-)Ziel auf Portfolioebene erreicht wird, dass das Portfolio einen geringeren CO2-Ausstoß aufweist als der Gesamtmarkt (Referenzwert: MSCI All Country World Index).
Im Rahmen der Vermögensverwaltung berücksichtigt die ODDO BHF Trust GmbH ökologische und soziale Merkmale bei der Auswahl von Finanzinstrumenten. Für im Rahmen der Vermögensverwaltung von der ODDO BHF Trust GmbH verwaltete Portfolios kommt ein eigens von der ODDO BHF Trust GmbH entwickelter Ansatz zur Berücksichtigung von Belangen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (nachfolgend: ESG-Ansatz) zur Anwendung, welcher im Wesentlichen auf der Anwendung von bestimmten Ausschlusskriterien auf Einzeltitelebene sowie der Sicherstellung der Erreichung bestimmter Ziele auf Ebene des Gesamtportfolios beruht. Der ESG-Ansatz der ODDO BHF Trust GmbH ist in den nachstehenden vorvertraglichen Informationen (für die Basislösungen der klassischen Vermögensverwaltung einerseits sowie die Individuellen Vermögensverwaltungslösungen andererseits) näher beschrieben.
Zwecks Beurteilung, ob im Rahmen der Vermögensverwaltung zu erwerbende Finanzinstrumente den anzuwendenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, hat die ODDO BHF Trust GmbH einen standardisierten Investmentprozess etabliert, in welchem die zuständigen Portfoliomanager sorgsam auf die Einhaltung der betreffenden Kriterien achten, wobei sie sich hierfür verschiedener Datenquellen und Tools bedienen.
Im Wesentlichen nutzt die ODDO BHF Trust GmbH für die Beurteilung, ob im Rahmen der Vermögensverwaltung zu erwerbende Finanzinstrumente den anzuwendenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, Ratings und sonstige Daten eines anerkannten externen Datenanbieters, der auf Nachhaltigkeitsanalysen spezialisiert ist (derzeit MSCI ESG Research). Die insoweit von der ODDO BHF Trust GmbH angesetzten Mindeststandards sind in den nachstehenden vorvertraglichen Informationen (für die Basislösungen der klassischen Vermögensverwaltung einerseits sowie die Individuellen Vermögensverwaltungslösungen andererseits) näher beschrieben.
Die ODDO BHF Trust GmbH kann für die Richtigkeit der Beurteilung der Nachhaltigkeitskriterien durch MSCI ESG Research sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit der von MSCI ESG Research zur Verfügung gestellten Daten keine Gewährleistung übernehmen. Auch hat die ODDO BHF Trust GmbH keinen Einfluss auf etwaige Störungen bei der Analyse und Aufbereitung der Research und sonstigen Daten durch MSCI ESG Research.